证券代码：002542       证券简称：中化岩土          公告编号：2024-006

债券代码：128037       债券简称：岩土转债

              中化岩土集团股份有限公司

 关于“岩土转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

土转债”转换为公司 A 股普通股。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年 3

月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面

值 100 元，发行总额 6.0366 亿元，期限 6 年。

  经深圳证券交易所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市交

易的通知》（深圳上【2018】163 号）同意，公司发行的 603,660,000 元可转债

自 2018 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“岩土转债”，

证券代码为“128037”，上市数量 603.66 万张。

  根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《中

化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募

集说明书》）有关条款的规定，现将“岩土转债”到期兑付暨摘牌事项公告如下：

  一、兑付方案

  根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司

将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

                                   “岩

土转债”到期合计兑付 108 元人民币/张（含税）。

  二、可转债停止交易日

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》

规定，“岩土转债”将于 2024 年 3 月 13 日开始停止交易，2024 年 3 月 12 日为

“岩土转债”最后交易日。

   在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 15 日），

“岩土转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岩土转债”转换为公司 A 股普通

股，目前转股价格为 2.64 元/股。

   三、兑付债权登记日（可转债到期日）

   “岩土转债”到期日和兑付登记日为 2024 年 3 月 15 日，本次兑付的对象为

截至 2024 年 3 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“岩土

转债”持有人。

   四、兑付本息金额与兑付资金发放日

   “岩土转债”到期兑付本息金额为 108 元人民币/张（含税），兑付资金发放

日为 2024 年 3 月 18 日。

   五、兑付办法

   “岩土转债”的本金和利息将由中国结算深圳分公司通过托管证券机构划入

“岩土转债”相关持有人资金账户。

   六、可转债摘牌日

   自 2024 年 3 月 13 日（可转债转股期结束前的第 3 个交易日）起，

                                         “岩土转

债”将停止交易。自 2024 年 3 月 18 日(可转债到期日的次一交易日)起，“岩土

转债”将在深圳证券交易所摘牌。

   七、其他

   联系部门：公司董事会办公室

   联系电话：010-61271947

   特此公告。

                                  中化岩土集团股份有限公司

                                          董事会